| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
AP Constructions | 2 213 598.00 | 933 862.00 | 1 279 736.00 | 2 213 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 5 523.00 | 8 588.00 | 14 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 111.00 | | 391 111.00 | 391 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 353.00 | 939 385.00 | 2 235 968.00 | 3 175 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
BZ Autres créances | 384 586.00 | | 384 586.00 | 384 586.00 |
CF Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 310.00 | | 729 310.00 | 729 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 663.00 | 939 385.00 | 2 965 278.00 | 3 904 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 614.00 | 15 139.00 | | 51 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | 36 475.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 53 518.00 | 59 864.00 | | 53 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 171.00 | 2 107 859.00 | | 2 132 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 130.00 | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 395.00 | 39 154.00 | | 49 395.00 |
EA Autres dettes | 726 363.00 | 3 671.00 | | 726 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 760.00 | 2 153 814.00 | | 2 911 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 278.00 | 2 213 678.00 | | 2 965 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 588.00 | 45 955.00 | | 779 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 9 330.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 606.00 | 195 771.00 | | 199 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 952.00 | 159 297.00 | | 205 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | 36 475.00 | | -6 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 242.00 | | 391 111.00 | 2 784 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 109.00 | | 391 111.00 | 2 781 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 588.00 | 94 797.00 | | 844 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 588.00 | 94 797.00 | | 844 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 363.00 | 726 363.00 | | 726 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VB T. V. A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VC Groupe et associés | 346 562.00 | 346 562.00 | | 346 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 837.00 | | 2 088 837.00 | 2 088 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 639.00 | 625 506.00 | 3 133.00 | 628 639.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 760.00 | 779 588.00 | 2 132 171.00 | 2 911 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | 10 071.00 | | 10 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 701.00 | 21 312.00 | | 41 701.00 |
ST Autres comptes | 23 049.00 | 8 542.00 | | 23 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 245.00 | 8 962.00 | | 11 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | 10 524.00 | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 524.00 | 39 154.00 | | 39 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 460.00 | 6 720.00 | | 36 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 996.00 | 38 816.00 | | 75 996.00 |