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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
AP Constructions | 2 213 598.00 | 653 703.00 | 1 559 895.00 | 2 213 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 1 290.00 | 12 822.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 242.00 | 654 993.00 | 2 129 249.00 | 2 784 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CF Disponibilités | 388 633.00 | | 388 633.00 | 388 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 099.00 | | 437 099.00 | 437 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 341.00 | 654 993.00 | 2 566 348.00 | 3 221 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 131.00 | 18 923.00 | | 52 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 217.00 | 33 207.00 | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597.00 | 60 381.00 | | 104 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 208.00 | 2 368 918.00 | | 2 385 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 385.00 | | 39 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 364.00 | 35 472.00 | | 35 364.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 750.00 | 2 444 975.00 | | 2 461 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 348.00 | 2 505 356.00 | | 2 566 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 542.00 | 76 057.00 | | 76 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 18 546.00 | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 870.00 | 184 768.00 | | 187 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 654.00 | 151 560.00 | | 143 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 217.00 | 33 207.00 | | 44 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 130.00 | | 14 112.00 | 2 770 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 998.00 | | 14 112.00 | 2 766 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 317.00 | 94 676.00 | | 560 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 317.00 | 94 676.00 | | 560 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 074.00 | | 2 344 074.00 | 2 344 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 598.00 | 48 465.00 | 3 133.00 | 51 598.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 750.00 | 76 542.00 | 2 385 208.00 | 2 461 750.00 |