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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
AP Constructions | 2 213 598.00 | 747 089.00 | 1 466 509.00 | 2 213 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 2 701.00 | 11 411.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 242.00 | 749 790.00 | 2 034 452.00 | 2 784 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 455 450.00 | | 455 450.00 | 455 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 764.00 | | 461 764.00 | 461 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 006.00 | 749 790.00 | 2 496 216.00 | 3 246 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 347.00 | 52 131.00 | | 96 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 44 217.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 389.00 | 104 597.00 | | 123 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 538.00 | 2 385 208.00 | | 2 371 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 39 978.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 827.00 | 2 461 750.00 | | 2 372 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 216.00 | 2 566 348.00 | | 2 496 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289.00 | 76 542.00 | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 11 848.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 709.00 | 187 870.00 | | 186 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 917.00 | 143 654.00 | | 167 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 44 217.00 | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 242.00 | | | 2 784 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 109.00 | | | 2 781 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 993.00 | 94 797.00 | | 654 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 993.00 | 94 797.00 | | 654 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 539.00 | | 2 329 539.00 | 2 329 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447.00 | 6 314.00 | 3 133.00 | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 827.00 | 1 289.00 | 2 371 538.00 | 2 372 827.00 |