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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 29 609.00 | 603.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 277.00 | 457 698.00 | 20 579.00 | 478 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 869.00 | 487 307.00 | 21 562.00 | 508 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 710.00 | 15 527.00 | 253 183.00 | 268 710.00 |
BZ Autres créances | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CF Disponibilités | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 239.00 | 15 527.00 | 426 712.00 | 442 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 108.00 | 502 834.00 | 448 274.00 | 951 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
DH Report à nouveau | -164 232.00 | -89 328.00 | | -164 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | -74 904.00 | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 260 928.00 | 236 515.00 | | 260 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 092.00 | 60 541.00 | | 48 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 092.00 | 60 541.00 | | 48 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 942.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 34 638.00 | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 766.00 | 121 275.00 | | 111 766.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 193.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 253.00 | 157 049.00 | | 139 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 274.00 | 454 106.00 | | 448 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 305.00 | | 1 242.00 | 509 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 508 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 508 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 925.00 | | 1 242.00 | 508 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 802.00 | 28 182.00 | 1 676.00 | 460 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 802.00 | 28 182.00 | 1 676.00 | 460 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 541.00 | | 12 449.00 | 60 541.00 |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | 3 666.00 | 2 090.00 | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | 3 666.00 | 2 090.00 | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 492.00 | 3 666.00 | 14 539.00 | 74 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 14 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 025.00 | 296 045.00 | 18 980.00 | 315 025.00 |
VW T.V.A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |