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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 474.00 | 38 051.00 | 20 422.00 | 58 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 160.00 | 329 648.00 | 58 512.00 | 388 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 014.00 | 367 700.00 | 79 314.00 | 447 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 546.00 | 8 417.00 | 311 129.00 | 319 546.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CF Disponibilités | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 920.00 | 8 417.00 | 603 503.00 | 611 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 934.00 | 376 117.00 | 682 817.00 | 1 058 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
DH Report à nouveau | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | -16 863.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 500 625.00 | 497 801.00 | | 500 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 549.00 | 42 426.00 | | 26 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 549.00 | 42 426.00 | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 41 780.00 | | 26 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 836.00 | 113 037.00 | | 117 836.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 16.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 642.00 | 166 277.00 | | 155 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 817.00 | 706 504.00 | | 682 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 199.00 | 166 277.00 | | 144 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 769.00 | 17 932.00 | | 349 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 769.00 | 17 932.00 | | 349 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 136.00 | 42 426.00 | 61 136.00 | 61 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 136.00 | 42 426.00 | 61 136.00 | 61 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 316 715.00 | 316 715.00 | | 316 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 798.00 | 288 798.00 | | 288 798.00 |
VW T.V.A. | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |