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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 29 923.00 | 288.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 145.00 | 405 441.00 | 9 703.00 | 415 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 737.00 | 435 365.00 | 10 372.00 | 445 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 536.00 | 6 264.00 | 227 272.00 | 233 536.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
CF Disponibilités | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 036.00 | 6 264.00 | 498 772.00 | 505 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 774.00 | 441 629.00 | 509 144.00 | 950 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
DH Report à nouveau | -139 820.00 | -164 232.00 | | -139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 24 412.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 315 340.00 | 260 928.00 | | 315 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 161.00 | 48 092.00 | | 55 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 161.00 | 48 092.00 | | 55 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 1 699.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 492.00 | | 25 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 111 766.00 | | 110 499.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 295.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 643.00 | 139 253.00 | | 138 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 144.00 | 448 274.00 | | 509 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 760 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 100.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 978.00 | 100.00 | | 54 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 751 015.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588.00 | 726 602.00 | | 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 412.00 | 24 413.00 | | 54 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 870.00 | 3 840.00 | | 508 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 972.00 | 445 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 972.00 | 445 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 490.00 | 3 840.00 | | 508 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 308.00 | 15 031.00 | 66 972.00 | 487 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 308.00 | 15 031.00 | 66 972.00 | 487 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 092.00 | 7 069.00 | | 48 092.00 |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | | 9 263.00 | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | | 9 263.00 | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 619.00 | 7 069.00 | 9 263.00 | 63 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | 9 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 030.00 | 269 158.00 | 7 872.00 | 277 030.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |