| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 474.00 | 22 051.00 | 36 422.00 | 58 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 123.00 | 313 873.00 | 9 249.00 | 323 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 977.00 | 335 925.00 | 46 051.00 | 381 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 390.00 | 8 417.00 | 296 973.00 | 305 390.00 |
BZ Autres créances | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
CF Disponibilités | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 032.00 | 8 417.00 | 710 615.00 | 719 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 010.00 | 344 342.00 | 756 667.00 | 1 101 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
DH Report à nouveau | -71 323.00 | -85 408.00 | | -71 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 239.00 | 14 085.00 | | 185 239.00 |
DL TOTAL (I) | 514 665.00 | 329 425.00 | | 514 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 136.00 | 58 110.00 | | 61 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 136.00 | 58 110.00 | | 61 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442.00 | 3 572.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 434.00 | 54 719.00 | | 59 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | 115 892.00 | | 109 833.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 131.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 866.00 | 174 315.00 | | 180 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 667.00 | 561 851.00 | | 756 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 293.00 | | 40 000.00 | 446 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 315.00 | 381 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 315.00 | 381 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 913.00 | | 40 000.00 | 445 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 663.00 | 7 042.00 | 102 780.00 | 431 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 663.00 | 7 042.00 | 102 780.00 | 431 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 110.00 | 3 026.00 | | 58 110.00 |
6T Sur comptes clients | 19 258.00 | 6 329.00 | 17 170.00 | 19 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 258.00 | 6 329.00 | 17 170.00 | 19 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 368.00 | 9 355.00 | 17 170.00 | 77 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | 17 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 295 298.00 | 295 298.00 | | 295 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 110.00 | 445 730.00 | 380.00 | 446 110.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |