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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 253.00 | 198.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 6 992.00 | 7 102.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 745.00 | 10 245.00 | 7 500.00 | 17 745.00 |
BT Marchandises | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 850.00 | 10 245.00 | 104 606.00 | 114 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -41 465.00 | | | -41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 507.00 | -41 465.00 | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 28 744.00 | -12 763.00 | | 28 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | 34.00 | | 14 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 63 644.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 13 874.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 51 622.00 | | 40 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 861.00 | 129 175.00 | | 75 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 606.00 | 116 411.00 | | 104 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 861.00 | 129 175.00 | | 75 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | 8 354.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 443.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 443.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 482.00 | -443.00 | | 85 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 849.00 | 177 146.00 | | 91 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 342.00 | 218 611.00 | | 50 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 507.00 | -41 465.00 | | 41 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 029.00 | | 7 816.00 | 19 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 17 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | 7 816.00 | 18 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 428.00 | 917.00 | 9 101.00 | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 917.00 | 9 101.00 | 18 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VW T.V.A. | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |