| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 15 069.00 | 12 453.00 | 27 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 18 519.00 | 12 653.00 | 31 172.00 |
BT Marchandises | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 954.00 | | 296 954.00 | 296 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 126.00 | 18 519.00 | 309 607.00 | 328 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -30 789.00 | 42.00 | | -30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 999.00 | -30 831.00 | | 103 999.00 |
DL TOTAL (I) | 101 911.00 | -2 087.00 | | 101 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 377 492.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 11 886.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 26 356.00 | | 77 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 46 833.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 170 000.00 | | 22 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 695.00 | 632 568.00 | | 202 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 607.00 | 630 480.00 | | 309 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 695.00 | 632 568.00 | | 202 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 983.00 | | 1 447 983.00 | 1 447 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 983.00 | | 1 447 983.00 | 1 447 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 490.00 | 724.00 | | 13 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 480.00 | 724.00 | | 27 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 480.00 | -724.00 | | -18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 984.00 | 105 833.00 | | 1 456 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 985.00 | 136 665.00 | | 1 352 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 999.00 | -30 831.00 | | 103 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 484.00 | | 18 688.00 | 21 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 30 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | | 18 688.00 | 21 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140.00 | 5 390.00 | 10.00 | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 5 390.00 | 10.00 | 13 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 933.00 | 7 105.00 | | 20 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 645.00 | 16 180.00 | | 20 645.00 |
ST Autres comptes | 25 798.00 | 35 720.00 | | 25 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411.00 | 154.00 | | 411.00 |
YT Sous‐traitance | 651 488.00 | 30 813.00 | | 651 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 500.00 | 15 000.00 | | 42 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 332.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 313.00 | 7 437.00 | | 21 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 684.00 | 14 167.00 | | 71 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 275.00 | 13 897.00 | | 140 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 841.00 | 97 866.00 | | 740 841.00 |