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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 24 286.00 | 4 400.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 337.00 | 27 737.00 | 4 600.00 | 32 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 647.00 | 27 737.00 | 50 910.00 | 78 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -35 186.00 | 73 209.00 | | -35 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 236.00 | -108 395.00 | | -33 236.00 |
DL TOTAL (I) | -39 719.00 | -6 484.00 | | -39 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 246.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 056.00 | 81 519.00 | | 75 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 5 563.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 7 101.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 629.00 | 103 690.00 | | 90 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 910.00 | 97 206.00 | | 50 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 629.00 | 103 690.00 | | 90 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 5 218.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 5 000.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 1 881.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 78 881.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -73 881.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779.00 | 208 728.00 | | 5 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 015.00 | 317 123.00 | | 39 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 236.00 | -108 395.00 | | -33 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 007.00 | 3 730.00 | | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | 3 730.00 | | 24 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 15 696.00 | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | 3 210.00 | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 20 454.00 | 20 233.00 | | 20 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 4 358.00 | 14 940.00 | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 357.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 16 053.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 456.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 935.00 | 36 952.00 | | 2 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 572.00 | | | 26 572.00 |