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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 18 762.00 | 2 108.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520.00 | 22 212.00 | 2 308.00 | 24 520.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 511.00 | 22 212.00 | 34 298.00 | 56 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DH Report à nouveau | -68 421.00 | -35 186.00 | | -68 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 531.00 | -33 236.00 | | -11 531.00 |
DL TOTAL (I) | -51 250.00 | -39 719.00 | | -51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 2 404.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 273.00 | 75 056.00 | | 67 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 3 298.00 | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 612.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 548.00 | 90 629.00 | | 85 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 298.00 | 50 910.00 | | 34 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 548.00 | 90 629.00 | | 85 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | 2 226.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 653.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 123.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 759.00 | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | 759.00 | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | -636.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 608.00 | 5 779.00 | | 25 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 138.00 | 39 015.00 | | 37 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 531.00 | -33 236.00 | | -11 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 24 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 737.00 | 2 292.00 | 7 816.00 | 27 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | 2 292.00 | 7 816.00 | 27 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -286.00 | 3 460.00 | | -286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 1 713.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 17 276.00 | 20 454.00 | | 17 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 48.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 354.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 3 814.00 | | 72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174.00 | 2 935.00 | | 2 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 174.00 | 26 572.00 | | 20 174.00 |