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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 647.00 | 8 512.00 | 15 135.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 970.00 | 78 553.00 | 135 417.00 | 213 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 005.00 | 87 065.00 | 202 940.00 | 290 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 325.00 | | 3 045 325.00 | 3 045 325.00 |
BZ Autres créances | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 396.00 | | 3 410 396.00 | 3 410 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 401.00 | 87 065.00 | 3 613 336.00 | 3 700 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 453 585.00 | 256 679.00 | | 453 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 680.00 | 396 906.00 | | 643 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 672.00 | 697 992.00 | | 1 141 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 747.00 | 146 769.00 | | 483 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 8 560.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 108.00 | 329 492.00 | | 706 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 673.00 | 652 675.00 | | 1 278 673.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 471 663.00 | 1 145 495.00 | | 2 471 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 336.00 | 1 843 487.00 | | 3 613 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 420.00 | 231 660.00 | 4 594 080.00 | 4 362 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 420.00 | 231 660.00 | 4 594 080.00 | 4 362 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 10 936.00 | | 6 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 14 103.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 25 039.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | -25 039.00 | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 885.00 | 173 006.00 | | 276 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 897.00 | 3 410 344.00 | | 4 612 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 217.00 | 3 013 438.00 | | 3 969 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 680.00 | 396 906.00 | | 643 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 564.00 | | 51 543.00 | 314 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 101.00 | 290 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 273.00 | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 828.00 | 213 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 670.00 | | 21 250.00 | 29 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 506.00 | | 30 293.00 | 232 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 508.00 | 45 870.00 | 72 313.00 | 113 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | 11 219.00 | 27 273.00 | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 941.00 | 34 651.00 | 45 040.00 | 88 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 108.00 | 706 108.00 | | 706 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 325.00 | | | 3 045 325.00 |
VB T. V. A. | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
VC Groupe et associés | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VI Groupe et associés | 203 136.00 | 203 136.00 | | 203 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 889.00 | 3 283 585.00 | 46 304.00 | 3 329 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 663.00 | 2 411 004.00 | 60 660.00 | 2 471 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |