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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 799.00 | 67 611.00 | 2 187.00 | 69 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 465.00 | 346 959.00 | 320 505.00 | 667 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 671.00 | 1 002 047.00 | 1 297 623.00 | 2 299 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 941.00 | 274 166.00 | 6 637 775.00 | 6 911 941.00 |
BZ Autres créances | 1 393 288.00 | | 1 393 288.00 | 1 393 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
CF Disponibilités | 1 890 136.00 | | 1 890 136.00 | 1 890 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 645.00 | 274 166.00 | 10 058 479.00 | 10 332 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 317.00 | 1 276 213.00 | 11 356 103.00 | 12 632 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
CU Autres participations | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 427 065.00 | 587 476.00 | 839 589.00 | 1 427 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 790.00 | | | 438 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 340.00 | | | 2 580 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 682.00 | | | -1 330 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 448.00 | | | 1 732 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 303.00 | | | 3 693 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 091.00 | | | 1 520 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 233.00 | | | 3 467 233.00 |
EA Autres dettes | 930 141.00 | | | 930 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 654.00 | | | 9 623 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 103.00 | | | 11 356 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799 008.00 | | | 6 799 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 001.00 | | | 492 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 956 465.00 | 30 000.00 | 7 986 465.00 | 7 956 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 465.00 | 30 000.00 | 7 986 465.00 | 7 956 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 567 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | | | -16 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 140.00 | | | -269 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 304.00 | | | 7 994 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 987.00 | | | 9 324 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 682.00 | | | -1 330 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 122.00 | | 816 112.00 | 1 519 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 696.00 | | 728 432.00 | 703 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 563.00 | 2 299 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 063.00 | 1 427 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 990.00 | 130 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 667 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 789.00 | | 60 348.00 | 92 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 644.00 | | 27 331.00 | 647 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 140.00 | 410 908.00 | | 591 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 311.00 | 322 165.00 | | 265 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 456.00 | 4 156.00 | | 63 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 372.00 | 84 587.00 | | 262 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 343.00 | 1 627 343.00 | | 1 627 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467 234.00 | 3 467 234.00 | | 3 467 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 653 019.00 | 5 653 019.00 | | 5 653 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 998.00 | | 328 998.00 | 328 998.00 |
VB T. V. A. | 304 053.00 | 304 053.00 | | 304 053.00 |
VC Groupe et associés | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693 303.00 | 868 657.00 | 2 824 646.00 | 3 693 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 035.00 | | | 177 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 029.00 | 724 029.00 | | 724 029.00 |
VP Divers | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 036.00 | 190 036.00 | | 190 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590 006.00 | 7 192 108.00 | 397 898.00 | 7 590 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 981.00 | 5 976 335.00 | 2 824 646.00 | 8 800 981.00 |