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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 146.00 | 47 589.00 | 12 557.00 | 60 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 582.00 | 177 796.00 | 405 785.00 | 583 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 665.00 | 318 551.00 | 816 114.00 | 1 134 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 043.00 | 137 083.00 | 5 263 960.00 | 5 401 043.00 |
BZ Autres créances | 776 025.00 | | 776 025.00 | 776 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 554.00 | 2 739.00 | 264 814.00 | 267 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 290.00 | 139 822.00 | 6 319 467.00 | 6 459 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 955.00 | 458 374.00 | 7 135 581.00 | 7 593 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
CU Autres participations | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 951.00 | 93 164.00 | 322 787.00 | 415 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | | | 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 599.00 | | | 1 567 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 816.00 | | | 969 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 822.00 | | | 2 581 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 263.00 | | | 366 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 207.00 | | | 1 497 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 481.00 | | | 2 473 481.00 |
EA Autres dettes | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 759.00 | | | 4 553 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 581.00 | | | 7 135 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 420.00 | | | 4 208 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 902 426.00 | | 9 902 426.00 | 9 902 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 902 426.00 | | 9 902 426.00 | 9 902 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 054.00 | | | -50 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 558.00 | | | 445 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 933.00 | | | 9 920 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 116.00 | | | 8 951 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 816.00 | | | 969 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 037.00 | 243 915.00 | 415 952.00 | 172 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 676.00 | 20 471.00 | 60 147.00 | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 231.00 | 168 319.00 | | 150 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 304.00 | 76 861.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 20 876.00 | | 26 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 70 583.00 | | 107 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 207.00 | 1 497 207.00 | | 1 497 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 958.00 | 2 472 958.00 | | 2 472 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 545.00 | 5 236 545.00 | | 5 236 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
VB T. V. A. | 485 347.00 | 485 347.00 | | 485 347.00 |
VC Groupe et associés | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 264.00 | 89 957.00 | 243 214.00 | 366 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 636.00 | 6 027 237.00 | 233 399.00 | 6 260 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 759.00 | 4 277 452.00 | 243 214.00 | 4 553 759.00 |