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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 789.00 | 63 456.00 | 29 333.00 | 92 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 134.00 | 262 372.00 | 377 761.00 | 640 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 122.00 | 591 140.00 | 927 982.00 | 1 519 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451 916.00 | 137 083.00 | 8 314 833.00 | 8 451 916.00 |
BZ Autres créances | 1 119 784.00 | | 1 119 784.00 | 1 119 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 734.00 | 137 083.00 | 9 550 651.00 | 9 687 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 856.00 | 728 223.00 | 10 478 633.00 | 11 206 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 696.00 | 265 311.00 | 438 385.00 | 703 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 416.00 | 1 567 599.00 | | 2 537 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 309.00 | 969 817.00 | | 1 009 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 131.00 | 2 581 823.00 | | 3 591 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 568.00 | 366 264.00 | | 2 520 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 274.00 | 1 497 207.00 | | 1 533 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 774.00 | 2 473 482.00 | | 2 830 774.00 |
EA Autres dettes | | 213 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 887 502.00 | 4 553 759.00 | | 6 887 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 633.00 | 7 135 582.00 | | 10 478 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 934 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 934 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 176.00 | 50 054.00 | | 304 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 176.00 | 50 054.00 | | 304 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 518.00 | -50 054.00 | | -302 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 445 558.00 | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 509.00 | 9 920 933.00 | | 10 022 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 201.00 | 8 951 117.00 | | 9 013 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 309.00 | 969 817.00 | | 1 009 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 666.00 | | 384 457.00 | 1 134 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 952.00 | | 287 744.00 | 415 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 147.00 | | 32 643.00 | 60 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 583.00 | | 64 061.00 | 583 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 984.00 | | 9.00 | 74 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 551.00 | 272 589.00 | | 318 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 165.00 | 172 147.00 | | 93 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 590.00 | 15 867.00 | | 47 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 797.00 | 84 575.00 | | 177 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 274.00 | 1 533 274.00 | | 1 533 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 774.00 | 2 830 774.00 | | 2 830 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 287 417.00 | 8 287 417.00 | | 8 287 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
VB T. V. A. | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
VC Groupe et associés | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520 568.00 | 1 142 284.00 | 1 376 462.00 | 2 520 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 156.00 | 9 426 757.00 | 233 399.00 | 9 660 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 502.00 | 5 509 218.00 | 1 376 462.00 | 6 887 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |