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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 755.00 | 9 772.00 | 9 982.00 | 19 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 788.00 | 11 125.00 | 871 663.00 | 882 788.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 341.00 | 11 125.00 | 920 216.00 | 931 341.00 |
CU Autres participations | 631 796.00 | | 631 796.00 | 631 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 580.00 | 603 489.00 | | 635 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 307.00 | 32 090.00 | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 670 887.00 | 646 580.00 | | 670 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 292.00 | 268 852.00 | | 201 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 1 432.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 694.00 | 11 107.00 | | 12 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 32 489.00 | 36 686.00 | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 330.00 | 324 844.00 | | 249 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 216.00 | 971 424.00 | | 920 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 077.00 | 185 963.00 | | 182 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 770.00 | 153 873.00 | | 157 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307.00 | 32 090.00 | | 24 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 170.00 | | 14 484.00 | 879 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 226.00 | 861 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 866.00 | 882 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 19 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | | 10 118.00 | 12 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 540.00 | | 4 366.00 | 865 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 4 355.00 | | 6 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 355.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 930.00 | 64 455.00 | 133 475.00 | 197 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 266.00 | 1 382.00 | 229 884.00 | 231 266.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 330.00 | 115 855.00 | 133 475.00 | 249 330.00 |