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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 755.00 | 12 235.00 | 7 520.00 | 19 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 744.00 | 13 588.00 | 891 156.00 | 904 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CF Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 672.00 | 13 588.00 | 986 084.00 | 999 672.00 |
CU Autres participations | 717 702.00 | | 717 702.00 | 717 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 887.00 | 635 580.00 | | 659 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | 24 307.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 720 545.00 | 670 887.00 | | 720 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 718.00 | 201 292.00 | | 221 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 2 854.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 12 694.00 | | 14 818.00 |
EA Autres dettes | 27 395.00 | 32 489.00 | | 27 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 539.00 | 249 330.00 | | 265 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 084.00 | 920 216.00 | | 986 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 4.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 4.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 3.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 143.00 | 182 077.00 | | 204 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 485.00 | 157 770.00 | | 154 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 658.00 | 24 307.00 | | 49 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 788.00 | | 89 162.00 | 882 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 206.00 | 883 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 206.00 | 904 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 680.00 | | 89 162.00 | 861 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 2 463.00 | | 11 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 2 463.00 | | 9 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 492.00 | 75 997.00 | 105 630.00 | 218 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 222.00 | 44 287.00 | 165 934.00 | 210 222.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 539.00 | 123 044.00 | 105 630.00 | 265 539.00 |