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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 594.00 | 18 759.00 | 9 835.00 | 28 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 898.00 | 20 049.00 | 1 136 848.00 | 1 156 898.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 697.00 | 20 049.00 | 1 163 648.00 | 1 183 697.00 |
CU Autres participations | 997 176.00 | | 997 176.00 | 997 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 774 528.00 | | | 774 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DL TOTAL (I) | 834 477.00 | | | 834 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 170.00 | | | 329 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 648.00 | | | 1 163 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 821.00 | | 13 929.00 | 1 200 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 851.00 | 1 127 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 851.00 | 1 156 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | | 3 213.00 | 25 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 148.00 | | 10 716.00 | 1 174 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 546.00 | 54 033.00 | 197 150.00 | 277 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 372.00 | 2 535.00 | 129 837.00 | 132 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 171.00 | 105 657.00 | 197 150.00 | 329 171.00 |