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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 385.00 | 258.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 14 066.00 | 7 136.00 | 21 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 414.00 | 16 451.00 | 1 024 962.00 | 1 041 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CF Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 249.00 | 16 451.00 | 1 121 797.00 | 1 138 249.00 |
CU Autres participations | 852 547.00 | | 852 547.00 | 852 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 544.00 | 659 887.00 | | 709 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | 49 658.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 730 995.00 | 720 545.00 | | 730 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 001.00 | 221 718.00 | | 279 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 1 609.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 14 818.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 100 809.00 | 27 395.00 | | 100 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 802.00 | 265 539.00 | | 390 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 797.00 | 986 084.00 | | 1 121 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 987.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 987.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 987.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 815.00 | 204 143.00 | | 165 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 365.00 | 154 485.00 | | 155 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450.00 | 49 658.00 | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 744.00 | | 139 926.00 | 904 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 256.00 | 1 017 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 1 041 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | 1 290.00 | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | | 1 448.00 | 19 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 637.00 | | 137 188.00 | 883 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 2 863.00 | | 13 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 032.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 1 831.00 | | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 001.00 | 84 005.00 | 128 427.00 | 279 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
VP Divers | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 446.00 | 43 425.00 | 165 021.00 | 208 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 802.00 | 195 806.00 | 128 427.00 | 390 802.00 |