| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 410.00 | 78 504.00 | 3 906.00 | 82 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 766.00 | 9 684.00 | 1 082.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 706.00 | 90 318.00 | 306 388.00 | 396 706.00 |
BZ Autres créances | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
CF Disponibilités | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 168.00 | 90 318.00 | 548 850.00 | 639 168.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 084.00 | 8 823.00 | | 10 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | 1 261.00 | | 32 948.00 |
DL TOTAL (I) | 48 532.00 | 15 584.00 | | 48 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 434.00 | 481 399.00 | | 479 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 1 422.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 7 973.00 | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 318.00 | 491 592.00 | | 500 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 850.00 | 507 176.00 | | 548 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 318.00 | 491 592.00 | | 500 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 799.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 239.00 | | 723 239.00 | 723 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 239.00 | | 723 239.00 | 723 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 702.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | 1 234.00 | | 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 330.00 | 91 706.00 | | 93 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 122 480.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -122 480.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 597.00 | 746 911.00 | | 729 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 649.00 | 745 650.00 | | 696 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 948.00 | 1 261.00 | | 32 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 333.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 396 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 93 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 258.00 | 1 986.00 | 4 926.00 | 93 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 128.00 | 1 986.00 | 4 926.00 | 91 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
VI Groupe et associés | 479 434.00 | 479 434.00 | | 479 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 318.00 | 500 318.00 | | 500 318.00 |