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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 410.00 | 79 970.00 | 2 440.00 | 82 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 5 460.00 | 5 200.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 600.00 | 87 560.00 | 309 040.00 | 396 600.00 |
BZ Autres créances | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CF Disponibilités | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 486.00 | | 276 486.00 | 276 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 086.00 | 87 560.00 | 585 525.00 | 673 086.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 032.00 | 10 084.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 32 948.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 57 122.00 | 48 532.00 | | 57 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 447.00 | 479 434.00 | | 255 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 5 230.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 960.00 | 8 056.00 | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 7 598.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 403.00 | 500 318.00 | | 528 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 525.00 | 548 850.00 | | 585 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 403.00 | 500 318.00 | | 528 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 464.00 | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 392.00 | 93 330.00 | | 116 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -8.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 4 043.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 207.00 | 729 597.00 | | 782 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 617.00 | 696 649.00 | | 743 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | 32 948.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 706.00 | | 4 980.00 | 396 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 396 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 93 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 176.00 | | 4 980.00 | 93 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 318.00 | 2 328.00 | 5 086.00 | 90 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | 2 328.00 | 5 086.00 | 88 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 507.00 | 34 721.00 | 142 586.00 | 238 507.00 |
VI Groupe et associés | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 403.00 | 324 617.00 | 142 586.00 | 528 403.00 |