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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 15 191.00 | 18 245.00 | 33 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 376.00 | 99 731.00 | 319 645.00 | 419 376.00 |
BZ Autres créances | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 632.00 | | 228 632.00 | 228 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 008.00 | 99 731.00 | 548 277.00 | 648 008.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 459.00 | 622.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 270.00 | 837.00 | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | 22 229.00 | 6 959.00 | | 22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 603.00 | 217 575.00 | | 179 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 755.00 | 312 165.00 | | 317 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 4 012.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 8 359.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 14 734.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 048.00 | 556 846.00 | | 526 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 277.00 | 563 805.00 | | 548 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 937.00 | 377 318.00 | | 387 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 770.00 | | 607 770.00 | 607 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 770.00 | | 607 770.00 | 607 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | 2 439.00 | | 2 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 874.00 | 108 670.00 | | 102 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 394.00 | 693 642.00 | | 610 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 123.00 | 692 805.00 | | 595 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 270.00 | 837.00 | | 15 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 660.00 | | 716.00 | 418 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | 716.00 | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 976.00 | 6 755.00 | | 92 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | 6 755.00 | | 90 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 528.00 | 41 416.00 | 138 112.00 | 179 528.00 |
VI Groupe et associés | 317 755.00 | 317 755.00 | | 317 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 345.00 | 225 345.00 | | 225 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 048.00 | 387 937.00 | 138 112.00 | 526 048.00 |