| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 20 324.00 | 13 427.00 | 33 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 359.00 | 51 532.00 | 314 827.00 | 366 359.00 |
BZ Autres créances | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 987.00 | 51 532.00 | 594 455.00 | 645 987.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | 1 459.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 088.00 | 15 270.00 | | 74 088.00 |
DL TOTAL (I) | 81 117.00 | 22 229.00 | | 81 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 305.00 | 179 603.00 | | 167 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 888.00 | 317 755.00 | | 259 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 101.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 9 569.00 | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 36 423.00 | 18 020.00 | | 36 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 337.00 | 526 048.00 | | 513 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 455.00 | 548 277.00 | | 594 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 812.00 | 387 937.00 | | 404 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 634.00 | | 653 634.00 | 653 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 634.00 | | 653 634.00 | 653 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 655.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 586.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 2 695.00 | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 361.00 | 610 394.00 | | 660 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 273.00 | 595 123.00 | | 586 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 088.00 | 15 270.00 | | 74 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 376.00 | | 945.00 | 419 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 962.00 | 366 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 962.00 | 62 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | | 945.00 | 115 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 731.00 | 5 764.00 | 53 962.00 | 99 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 601.00 | 5 764.00 | 53 962.00 | 97 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 305.00 | 58 780.00 | 108 526.00 | 167 305.00 |
VI Groupe et associés | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 337.00 | 404 812.00 | 108 526.00 | 513 337.00 |