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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 280.00 | 158.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 455.00 | 2 307.00 | 140 147.00 | 142 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 885.00 | | 779 885.00 | 779 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 341.00 | 2 307.00 | 920 033.00 | 922 341.00 |
CU Autres participations | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
DL TOTAL (I) | 825 292.00 | | | 825 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 033.00 | | | 920 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 655.00 | | 336 655.00 | 336 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 655.00 | | 336 655.00 | 336 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 133.00 | | | 346 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 271.00 | 139 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 271.00 | 142 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 36.00 | | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 36.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 740.00 | 94 742.00 | | 94 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |