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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 317.00 | 121.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527.00 | 2 027.00 | 2 500.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 955.00 | 2 344.00 | 142 610.00 | 144 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 727.00 | | 904 727.00 | 904 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 682.00 | 2 344.00 | 1 047 338.00 | 1 049 682.00 |
CU Autres participations | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 776 774.00 | | | 776 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
DL TOTAL (I) | 960 441.00 | | | 960 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 338.00 | | | 1 047 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 263.00 | | | 354 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 115.00 | | | 219 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 455.00 | | 2 500.00 | 142 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 2 500.00 | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 36.00 | | 2 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 36.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |