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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 353.00 | 85.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527.00 | 2 027.00 | 8 500.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 950.00 | 2 381.00 | 168 569.00 | 170 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 028.00 | | 1 035 028.00 | 1 035 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 979.00 | 2 381.00 | 1 203 598.00 | 1 205 979.00 |
CU Autres participations | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 911 923.00 | | | 911 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 132.00 | | | 1 106 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 598.00 | | | 1 203 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 494.00 | | | 384 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 955.00 | | 28 500.00 | 144 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 159 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 5.00 | 170 950.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 10 527.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | | 8 500.00 | 4 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 989.00 | | 20 000.00 | 139 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 36.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 36.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ST Autres comptes | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |