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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 390.00 | 48.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527.00 | 2 027.00 | 8 500.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 950.00 | 2 417.00 | 48 532.00 | 50 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 249 851.00 | | 249 851.00 | 249 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 882.00 | | 1 257 882.00 | 1 257 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 832.00 | 2 417.00 | 1 306 415.00 | 1 308 832.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 1 057 615.00 | | | 1 057 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 093.00 | | | 1 204 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 415.00 | | | 1 306 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 538.00 | | | 467 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 577.00 | | | 369 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 50 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 36.00 | | 2 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 36.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |