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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 570.00 | | 2 545 570.00 | 2 545 570.00 |
AP Constructions | 159 727.00 | 96 398.00 | 63 329.00 | 159 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 533.00 | 450.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 32 346.00 | 5 899.00 | 38 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 578.00 | 8 214.00 | 46 364.00 | 54 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 681.00 | 141 491.00 | 2 662 190.00 | 2 803 681.00 |
BT Marchandises | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BZ Autres créances | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 220.00 | | 337 220.00 | 337 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 901.00 | 141 491.00 | 2 999 410.00 | 3 140 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 991 160.00 | 838 889.00 | | 991 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 184.00 | 152 271.00 | | 127 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 344.00 | 1 321 160.00 | | 1 448 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 249.00 | 1 493 758.00 | | 1 361 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 144 692.00 | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 43 588.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 872.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 066.00 | 1 683 217.00 | | 1 551 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 410.00 | 3 004 377.00 | | 2 999 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 394.00 | 357 392.00 | | 383 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 175.00 | 8 578.00 | | 35 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 134.00 | | 1 901 134.00 | 1 901 134.00 |
FG Production vendue services | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 554.00 | | 2 115 554.00 | 2 115 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 724.00 | 7 728.00 | | 14 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 553.00 | 24 135.00 | | 23 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 404.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 60 489.00 | | 48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 631.00 | 2 131 587.00 | | 2 131 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 447.00 | 1 979 317.00 | | 2 004 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 184.00 | 152 271.00 | | 127 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | 4 695.00 | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 959.00 | | 1 722.00 | 2 801 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 570.00 | | | 2 545 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 234.00 | | 1 722.00 | 201 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 719.00 | 20 558.00 | | 112 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 719.00 | 20 558.00 | | 112 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 399.00 | 815.00 | | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 399.00 | 815.00 | | 7 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 399.00 | 815.00 | | 7 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
UX Autres créances clients | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 880.00 | 158 153.00 | 612 974.00 | 1 325 880.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VP Divers | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 121.00 | 383 394.00 | 612 974.00 | 1 551 121.00 |