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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 570.00 | 400 000.00 | 2 145 570.00 | 2 545 570.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 240 727.00 | 129 562.00 | 111 166.00 | 240 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 39 699.00 | 21 265.00 | 60 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 893.00 | 13 311.00 | 54 582.00 | 67 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 715.00 | 587 555.00 | 2 342 161.00 | 2 929 715.00 |
BT Marchandises | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 106.00 | | 485 106.00 | 485 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 821.00 | 587 555.00 | 2 827 267.00 | 3 414 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 813 915.00 | 1 059 344.00 | | 813 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 904.00 | -245 429.00 | | 144 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 819.00 | 1 092 915.00 | | 1 237 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 017.00 | 1 350 424.00 | | 1 312 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 142 602.00 | | 232 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 43 752.00 | | 44 166.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 448.00 | 1 537 085.00 | | 1 589 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 267.00 | 2 630 000.00 | | 2 827 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 912.00 | 334 338.00 | | 396 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 210.00 | | 111 506.00 | 2 818 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 570.00 | | | 2 545 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 959.00 | | 109 717.00 | 205 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 681.00 | | 1 789.00 | 66 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 000.00 | 20 244.00 | | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 20 244.00 | | 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 544.00 | 4 766.00 | | 8 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 544.00 | 4 766.00 | | 408 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 544.00 | 4 766.00 | | 408 544.00 |
UG ‐ Financières | | 4 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UX Autres créances clients | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 937.00 | 119 401.00 | 478 937.00 | 1 311 937.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VP Divers | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 448.00 | 396 912.00 | 478 937.00 | 1 589 448.00 |