| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 570.00 | 200 000.00 | 2 345 570.00 | 2 545 570.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 240 727.00 | 172 286.00 | 68 441.00 | 240 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 380.00 | 422.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 655.00 | 68 971.00 | 51 684.00 | 120 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 893.00 | 16 911.00 | 50 982.00 | 67 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 225.00 | 463 548.00 | 2 526 677.00 | 2 990 225.00 |
BT Marchandises | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CF Disponibilités | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 292.00 | | 645 292.00 | 645 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 517.00 | 463 548.00 | 3 171 969.00 | 3 635 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 185.00 | 1 135 493.00 | | 1 447 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 283.00 | 311 692.00 | | 208 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 467.00 | 1 726 185.00 | | 1 934 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 047.00 | 1 072 377.00 | | 978 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 737.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 818.00 | 231 510.00 | | 193 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 866.00 | 166 444.00 | | 64 866.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 501.00 | 1 471 072.00 | | 1 237 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 969.00 | 3 197 256.00 | | 3 171 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 695.00 | 519 806.00 | | 385 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 835.00 | | 42 390.00 | 2 947 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 570.00 | | | 2 545 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 794.00 | | 42 390.00 | 333 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 667.00 | 17 970.00 | | 228 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 667.00 | 17 970.00 | | 228 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 065.00 | | 2 155.00 | 19 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 065.00 | | 2 155.00 | 219 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 065.00 | | 2 155.00 | 219 065.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 818.00 | 193 818.00 | | 193 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UX Autres créances clients | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 918.00 | 126 111.00 | 500 676.00 | 977 918.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 501.00 | 385 695.00 | 500 676.00 | 1 237 501.00 |