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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 570.00 | 400 000.00 | 2 145 570.00 | 2 545 570.00 |
AP Constructions | 159 727.00 | 112 371.00 | 47 357.00 | 159 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 248.00 | 36 646.00 | 4 602.00 | 41 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 055.00 | 8 544.00 | 58 510.00 | 67 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 161.00 | 562 544.00 | 2 256 617.00 | 2 819 161.00 |
BT Marchandises | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BZ Autres créances | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 544.00 | 562 544.00 | 2 630 000.00 | 3 192 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 300 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 344.00 | 991 160.00 | | 1 059 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 429.00 | 127 184.00 | | -245 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 915.00 | 1 448 344.00 | | 1 092 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 424.00 | 1 361 249.00 | | 1 350 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 143 183.00 | | 142 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 46 317.00 | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 085.00 | 1 551 066.00 | | 1 537 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 000.00 | 2 999 410.00 | | 2 630 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 338.00 | 383 394.00 | | 334 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 815.00 | 35 175.00 | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 681.00 | | 15 479.00 | 2 803 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 570.00 | | | 2 545 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 956.00 | | 3 003.00 | 202 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 156.00 | | 12 477.00 | 55 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 277.00 | 20 723.00 | | 133 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 277.00 | 20 723.00 | | 133 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 140.00 | 3 300.00 | | 82 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | 400 330.00 | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | 400 330.00 | | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 537.00 | 115 790.00 | 430 239.00 | 1 318 537.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 064.00 | | | 1 312 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 352.00 | | | 1 319 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VP Divers | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 871.00 | 188 871.00 | | 188 871.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 085.00 | 334 338.00 | 430 239.00 | 1 537 085.00 |