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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 274.00 | 23 262.00 | 50 012.00 | 73 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 658.00 | 23 262.00 | 199 396.00 | 222 658.00 |
060 Stock marchandises | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
072 Créances – Autres | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
084 Disponibilités | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 015.00 | | 186 015.00 | 186 015.00 |
110 Total général Actif | 408 673.00 | 23 262.00 | 385 411.00 | 408 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 663.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
230 Autres produits | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
252 Charges sociales | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 320.00 | | | 678 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |