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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 035.00 | 66 379.00 | 12 656.00 | 79 035.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 929.00 | 67 269.00 | 162 660.00 | 229 929.00 |
060 Stock marchandises | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
072 Créances – Autres | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
084 Disponibilités | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
110 Total général Actif | 458 565.00 | 67 269.00 | 391 296.00 | 458 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |