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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 370.00 | 43 188.00 | 51 181.00 | 94 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 365.00 | 44 078.00 | 201 286.00 | 245 365.00 |
060 Stock marchandises | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
072 Créances – Autres | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
084 Disponibilités | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
110 Total général Actif | 457 052.00 | 44 078.00 | 412 973.00 | 457 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |