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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 889.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 57 477.00 | 16 959.00 | 74 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 230.00 | 58 366.00 | 166 864.00 | 225 230.00 |
060 Stock marchandises | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
072 Créances – Autres | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
084 Disponibilités | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
110 Total général Actif | 425 987.00 | 58 366.00 | 367 620.00 | 425 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |