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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 795.00 | 2 884.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 120.00 | 46 518.00 | 432 602.00 | 479 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 763.00 | 5 757.00 | 6 006.00 | 11 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 266.00 | 118 070.00 | 693 195.00 | 811 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 579.00 | 3 249.00 | 55 330.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 398 164.00 | | 398 164.00 | 398 164.00 |
CF Disponibilités | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 749.00 | 3 249.00 | 608 500.00 | 611 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 015.00 | 121 319.00 | 1 301 695.00 | 1 423 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
CU Autres participations | 65 152.00 | 65 000.00 | 152.00 | 65 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DH Report à nouveau | -53 592.00 | | | -53 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607.00 | | | -238 607.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 104.00 | | | 556 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | | | 402 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 942.00 | | | 1 284 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 695.00 | | | 1 301 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 452.00 | | | 892 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 382.00 | | 959 382.00 | 959 382.00 |
FD Production vendue biens | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 785.00 | | 1 109 785.00 | 1 109 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 938.00 | | | -26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 610.00 | | | 1 440 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 217.00 | | | 1 679 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 607.00 | | | -238 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 402 603.00 | | 402 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VC Groupe et associés | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 104.00 | 33 615.00 | 361 114.00 | 426 104.00 |
VI Groupe et associés | 253 881.00 | 253 881.00 | | 253 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VP Divers | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 197.00 | 455 247.00 | 7 950.00 | 463 197.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 941.00 | 892 452.00 | 361 114.00 | 1 284 941.00 |