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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 854.00 | 17 963.00 | 8 890.00 | 26 854.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 833.00 | 2 026.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 466.00 | 371 937.00 | 431 528.00 | 803 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 372.00 | 93 410.00 | 101 962.00 | 195 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 972.00 | 626 379.00 | 642 593.00 | 1 268 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 793.00 | 7 500.00 | 41 293.00 | 48 793.00 |
BT Marchandises | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 522.00 | 7 500.00 | 302 022.00 | 309 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 495.00 | 633 879.00 | 944 616.00 | 1 578 495.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 887.00 | 142 234.00 | 91 653.00 | 233 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 600.00 | | | 917 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DH Report à nouveau | -633 613.00 | | | -633 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 794.00 | | | -679 794.00 |
DL TOTAL (I) | -322 054.00 | | | -322 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 930.00 | | | 941 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 670.00 | | | 1 266 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 616.00 | | | 944 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 102.00 | | | 1 231 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
FD Production vendue biens | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
FG Production vendue services | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 339.00 | | 617 339.00 | 617 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 362.00 | | | -26 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 069.00 | | | 717 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 863.00 | | | 1 396 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 794.00 | | | -679 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 405.00 | | 174 175.00 | 1 188 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 607.00 | 1 268 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 607.00 | 1 001 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | 10 745.00 | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 676.00 | | 160 630.00 | 934 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 2 800.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 997.00 | 178 352.00 | 80 970.00 | 528 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 428.00 | 28 807.00 | | 113 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 3 002.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 608.00 | 146 543.00 | 80 970.00 | 400 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 672.00 | 157 104.00 | 35 568.00 | 192 672.00 |
VI Groupe et associés | 941 930.00 | 941 930.00 | | 941 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 672.00 | | | -192 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 955.00 | 142 575.00 | 6 380.00 | 148 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 670.00 | 1 231 102.00 | 35 568.00 | 1 266 670.00 |