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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 854.00 | 21 124.00 | 5 730.00 | 26 854.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 1 120.00 | 1 740.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 048.00 | 465 645.00 | 414 403.00 | 880 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 298.00 | 122 537.00 | 85 760.00 | 208 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 479.00 | 781 467.00 | 577 013.00 | 1 358 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 792.00 | 7 500.00 | 54 292.00 | 61 792.00 |
BT Marchandises | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 429.00 | 660.00 | 97 769.00 | 98 429.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 578.00 | 8 160.00 | 296 418.00 | 304 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 057.00 | 789 626.00 | 873 431.00 | 1 663 057.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 887.00 | 171 041.00 | 62 846.00 | 233 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 600.00 | 917 600.00 | | 917 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 408.00 | -633 613.00 | | -1 313 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 268.00 | -679 794.00 | | -1 015 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 322.00 | -322 054.00 | | -1 337 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 373.00 | 192 672.00 | | 84 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 732.00 | 941 930.00 | | 1 757 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 52 166.00 | | 35 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 855.00 | 76 282.00 | | 322 855.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 3 620.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 753.00 | 1 266 670.00 | | 2 210 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 431.00 | 944 616.00 | | 873 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 373.00 | 35 568.00 | | 84 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 757 732.00 | | | 1 757 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
FD Production vendue biens | 237 979.00 | | 237 979.00 | 237 979.00 |
FG Production vendue services | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 872.00 | | 579 872.00 | 579 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 23 343.00 | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 044.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 404.00 | 38 387.00 | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 033.00 | 21 529.00 | | 25 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 13 230.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 313.00 | 48 992.00 | | 25 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 909.00 | -10 605.00 | | -14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 292.00 | 717 069.00 | | 590 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 560.00 | 1 396 864.00 | | 1 605 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 268.00 | -679 794.00 | | -1 015 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 720.00 | 28 964.00 | | 28 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 542.00 | 1 589.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 973.00 | | 94 707.00 | 1 268 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 358 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 091 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 699.00 | | 94 707.00 | 1 001 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 379.00 | 160 007.00 | 4 920.00 | 626 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 234.00 | 28 807.00 | | 142 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 3 160.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 181.00 | 128 041.00 | 4 920.00 | 466 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 753.00 | 1 767 753.00 | | 1 767 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 721.00 | 113 341.00 | 6 380.00 | 119 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 753.00 | 2 126 380.00 | | 2 210 753.00 |