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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 14 962.00 | 1 147.00 | 16 109.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 548.00 | 2 312.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 309.00 | 316 702.00 | 479 608.00 | 796 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 457.00 | 83 358.00 | 51 098.00 | 134 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 405.00 | 528 997.00 | 659 407.00 | 1 188 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
BT Marchandises | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
BZ Autres créances | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 1 025 992.00 | | 1 025 992.00 | 1 025 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 603.00 | | 1 371 603.00 | 1 371 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 008.00 | 528 997.00 | 2 031 010.00 | 2 560 008.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 887.00 | 113 428.00 | 120 460.00 | 233 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 600.00 | | | 917 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 191.00 | | | -1 056 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
DL TOTAL (I) | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 537.00 | | | 476 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 037.00 | | | 900 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 270.00 | | | 1 673 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 010.00 | | | 2 031 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 538.00 | | | 1 534 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 634.00 | | 288 634.00 | 288 634.00 |
FD Production vendue biens | 590 377.00 | | 590 377.00 | 590 377.00 |
FG Production vendue services | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 821.00 | | 904 821.00 | 904 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 230.00 | |
GE Autres charges | | | 19 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 455.00 | | | 1 107 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 535.00 | | | 1 111 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095 246.00 | | | 1 095 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 726.00 | | | -24 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 356.00 | | | 2 017 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 778.00 | | | 1 594 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 037.00 | 900 037.00 | | 900 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 537.00 | 337 805.00 | 138 732.00 | 476 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 368.00 | 140 788.00 | 3 580.00 | 144 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 270.00 | 1 534 538.00 | 138 732.00 | 1 673 270.00 |