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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 22 296.00 | 6 360.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 800.00 | 244 163.00 | 74 637.00 | 318 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 894.00 | 266 459.00 | 1 027 435.00 | 1 293 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CF Disponibilités | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 778.00 | 266 459.00 | 1 309 319.00 | 1 575 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 2 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 739.00 | 218 924.00 | | 91 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 686.00 | -4 185.00 | | 571 686.00 |
DL TOTAL (I) | 788 625.00 | 216 939.00 | | 788 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 096.00 | 380.00 | | 92 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 194.00 | 380.00 | | 515 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 319.00 | 217 320.00 | | 1 309 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 134.00 | | | 216 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 134.00 | | | 216 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276 459.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 459.00 | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 081.00 | 111 642.00 | 101 438.00 | 213 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 194.00 | 515 194.00 | | 515 194.00 |