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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 30 923.00 | 12 153.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 936.00 | 281 605.00 | 71 331.00 | 352 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 451.00 | 312 528.00 | 1 029 922.00 | 1 342 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 141 811.00 | | 141 811.00 | 141 811.00 |
CF Disponibilités | 252 082.00 | | 252 082.00 | 252 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 547.00 | | 433 547.00 | 433 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 998.00 | 312 528.00 | 1 463 469.00 | 1 775 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 850.00 | 651 125.00 | | 589 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 512.00 | -61 275.00 | | -16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 710 838.00 | 727 350.00 | | 710 838.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 806.00 | 78 810.00 | | 116 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 11 217.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 093.00 | 247 961.00 | | 255 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 811.00 | 211 895.00 | | 206 811.00 |
EA Autres dettes | 173 274.00 | 268 800.00 | | 173 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 632.00 | 818 683.00 | | 752 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 469.00 | 1 551 533.00 | | 1 463 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 108.00 | 818 683.00 | | 736 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 318.00 | 42 713.00 | | 90 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 923.00 | | 23 528.00 | 1 318 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 484.00 | | 23 528.00 | 372 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 119.00 | 23 410.00 | | 289 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 119.00 | 23 410.00 | | 289 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 093.00 | 255 093.00 | | 255 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 489.00 | 9 965.00 | 16 524.00 | 26 489.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 225.00 | 259 225.00 | | 259 225.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 632.00 | 736 108.00 | 16 524.00 | 752 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 142.00 | 28 129.00 | | 30 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 015.00 | 39 940.00 | | 31 015.00 |
ST Autres comptes | 157 710.00 | 175 800.00 | | 157 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 163.00 | 251 904.00 | | 278 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 015.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 942.00 | 30 144.00 | | 32 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 982.00 | 174 706.00 | | 3 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -14 215.00 | 76 173.00 | | -14 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 188.00 | 467 644.00 | | 467 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |