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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 25 406.00 | 16 545.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 533.00 | 263 713.00 | 66 821.00 | 330 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 923.00 | 289 119.00 | 1 029 804.00 | 1 318 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CF Disponibilités | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 729.00 | | 521 729.00 | 521 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 651.00 | 289 119.00 | 1 551 533.00 | 1 840 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 200.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 651 125.00 | 91 739.00 | | 651 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 275.00 | 571 686.00 | | -61 275.00 |
DL TOTAL (I) | 727 350.00 | 788 625.00 | | 727 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 810.00 | 37 763.00 | | 78 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | 136 397.00 | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 92 096.00 | | 247 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 895.00 | 247 446.00 | | 211 895.00 |
EA Autres dettes | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 683.00 | 513 703.00 | | 818 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 533.00 | 1 307 828.00 | | 1 551 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 683.00 | 513 703.00 | | 818 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 713.00 | 37 763.00 | | 42 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 894.00 | | 25 029.00 | 1 293 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 455.00 | | 25 029.00 | 347 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 459.00 | 23 346.00 | 686.00 | 266 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 459.00 | 23 346.00 | 686.00 | 266 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 296 682.00 | | 296 682.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 683.00 | 818 683.00 | | 818 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 174.00 | | 28 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 940.00 | 21 126.00 | | 39 940.00 |
ST Autres comptes | 175 800.00 | 40 047.00 | | 175 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 904.00 | 60 831.00 | | 251 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 6 842.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 144.00 | 7 015.00 | | 30 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 706.00 | 12 678.00 | | 174 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 173.00 | 14 384.00 | | 76 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 644.00 | 122 005.00 | | 467 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |