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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 35 225.00 | 7 851.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 305.00 | 301 012.00 | 60 293.00 | 361 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 820.00 | 336 238.00 | 1 015 582.00 | 1 351 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 238 358.00 | | 238 358.00 | 238 358.00 |
CF Disponibilités | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 045.00 | | 495 045.00 | 495 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 865.00 | 336 238.00 | 1 510 628.00 | 1 846 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 573 338.00 | 589 850.00 | | 573 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 954.00 | -16 512.00 | | -259 954.00 |
DL TOTAL (I) | 450 884.00 | 710 838.00 | | 450 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 465.00 | 116 806.00 | | 164 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 647.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 240.00 | 255 093.00 | | 359 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 912.00 | 206 811.00 | | 397 912.00 |
EA Autres dettes | 137 761.00 | 173 274.00 | | 137 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 744.00 | 752 632.00 | | 1 059 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 628.00 | 1 463 469.00 | | 1 510 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 744.00 | 736 108.00 | | 1 059 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 340.00 | 90 318.00 | | 146 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 197.00 | | 783 197.00 | 783 197.00 |
FG Production vendue services | 760 289.00 | | 760 289.00 | 760 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 486.00 | | 1 543 486.00 | 1 543 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 252.00 | 1 823.00 | | 3 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 006.00 | 5 500.00 | | 25 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 006.00 | 25 500.00 | | 25 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 482.00 | 2 510.00 | | 17 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | 2 510.00 | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 22 990.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 952.00 | 1 693 084.00 | | 1 591 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 905.00 | 1 709 596.00 | | 1 851 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 954.00 | -16 512.00 | | -259 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 451.00 | | 13 963.00 | 1 342 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 013.00 | | 12 963.00 | 396 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | | 1 000.00 | 101 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 528.00 | 23 709.00 | | 312 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 528.00 | 23 709.00 | | 312 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 240.00 | 359 240.00 | | 359 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 185.00 | 363 185.00 | | 363 185.00 |
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 744.00 | 1 059 744.00 | | 1 059 744.00 |