| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 3 017.00 | 6 664.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 676.00 | 85 319.00 | 63 357.00 | 148 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 603.00 | 88 335.00 | 73 268.00 | 161 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 595.00 | 21 363.00 | 88 232.00 | 109 595.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 888.00 | 21 363.00 | 157 525.00 | 178 888.00 |
110 Total général Actif | 340 491.00 | 109 698.00 | 230 793.00 | 340 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 573.00 | 96 360.00 | | 165 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 623.00 | 306 072.00 | | 228 623.00 |
230 Autres produits | 6 938.00 | 3 458.00 | | 6 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 133.00 | 405 891.00 | | 401 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 400.00 | 106 091.00 | | 105 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -724.00 | -527.00 | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 105 260.00 | 114 738.00 | | 105 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 6 047.00 | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 914.00 | 98 299.00 | | 114 914.00 |
252 Charges sociales | 26 790.00 | 27 681.00 | | 26 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 531.00 | 19 446.00 | | 18 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 940.00 | 5 423.00 | | 15 940.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6 292.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 427.00 | 383 490.00 | | 392 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 706.00 | 22 401.00 | | 8 706.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 69.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 205.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | 2 863.00 | | -2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 323.00 | 19 264.00 | | 10 323.00 |