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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 480.00 | 139 876.00 | 51 604.00 | 191 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 407.00 | 149 556.00 | 54 851.00 | 204 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
072 Créances – Autres | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
110 Total général Actif | 404 531.00 | 149 556.00 | 254 975.00 | 404 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 016.00 | 39 374.00 | | 57 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 474.00 | 405 895.00 | | 389 474.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 650.00 | 2 850.00 | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 460.00 | 2 014.00 | | 15 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 099.00 | 454 133.00 | | 464 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 865.00 | 137 715.00 | | 142 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 308.00 | 1 647.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 127 564.00 | 92 003.00 | | 127 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | 12 530.00 | | 7 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 850.00 | 153 355.00 | | 127 850.00 |
252 Charges sociales | 31 444.00 | 40 381.00 | | 31 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 511.00 | 17 837.00 | | 17 511.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 3.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 059.00 | 455 470.00 | | 454 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 040.00 | -1 338.00 | | 10 040.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 1 085.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 312.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 019.00 | 1 305.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 744.00 | -8 307.00 | | -6 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 821.00 | 6 437.00 | | 15 821.00 |