| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 8 255.00 | 1 426.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 577.00 | 124 283.00 | 64 294.00 | 188 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 504.00 | 132 538.00 | 68 966.00 | 201 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 557.00 | 5 423.00 | 53 134.00 | 58 557.00 |
072 Créances – Autres | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 647.00 | 5 423.00 | 169 224.00 | 174 647.00 |
110 Total général Actif | 376 151.00 | 137 961.00 | 238 190.00 | 376 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 374.00 | 80 674.00 | | 39 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 895.00 | 355 462.00 | | 405 895.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
224 Production immobilisée | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | 17 967.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 133.00 | 454 103.00 | | 454 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 715.00 | 115 620.00 | | 137 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 647.00 | -512.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 92 003.00 | 113 655.00 | | 92 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | 7 030.00 | | 12 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 355.00 | 125 563.00 | | 153 355.00 |
252 Charges sociales | 40 381.00 | 35 734.00 | | 40 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 837.00 | 16 596.00 | | 17 837.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20 409.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 470.00 | 434 094.00 | | 455 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 338.00 | 20 009.00 | | -1 338.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | 137.00 | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 89.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | 45.00 | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 307.00 | -18 255.00 | | -8 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 437.00 | 38 267.00 | | 6 437.00 |