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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 884.00 | 154 027.00 | 84 856.00 | 238 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 861.00 | 162 757.00 | 88 103.00 | 250 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
072 Créances – Autres | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
110 Total général Actif | 497 209.00 | 162 757.00 | 334 452.00 | 497 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 519.00 | 57 016.00 | | 28 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 669.00 | 389 474.00 | | 365 669.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | -4 000.00 | | 5 800.00 |
224 Production immobilisée | | 1 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 19 211.00 | 15 460.00 | | 19 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 198.00 | 464 099.00 | | 419 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 744.00 | 142 865.00 | | 127 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 683.00 | -1 308.00 | | -1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 80 877.00 | 127 564.00 | | 80 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 7 816.00 | | 6 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 432.00 | 127 860.00 | | 153 432.00 |
252 Charges sociales | 31 629.00 | 31 444.00 | | 31 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 185.00 | 17 511.00 | | 14 185.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 308.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 827.00 | 454 059.00 | | 412 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 371.00 | 10 040.00 | | 6 371.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 434.00 | | |
294 Charges financières | 346.00 | 385.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 713.00 | 1 019.00 | | 2 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 740.00 | -6 744.00 | | -9 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 052.00 | 15 821.00 | | 13 052.00 |