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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 309.00 | 3 541.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 799.00 | 1 588.00 | 729 211.00 | 730 799.00 |
BT Marchandises | 601 970.00 | | 601 970.00 | 601 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BZ Autres créances | 511 335.00 | | 511 335.00 | 511 335.00 |
CF Disponibilités | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 387.00 | | 1 187 387.00 | 1 187 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186.00 | 1 588.00 | 1 916 598.00 | 1 918 186.00 |
CU Autres participations | 725 670.00 | | 725 670.00 | 725 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 523 500.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 94 506.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 879.00 | 1 411 158.00 | | 1 446 879.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 5 703.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756.00 | 161 216.00 | | 255 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | 47 905.00 | | 17 987.00 |
EA Autres dettes | 95 358.00 | 2 314.00 | | 95 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 719.00 | 217 139.00 | | 369 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598.00 | 1 628 297.00 | | 1 916 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719.00 | 217 139.00 | | 369 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 556.00 | | 935 556.00 | 935 556.00 |
FG Production vendue services | 246 247.00 | | 246 247.00 | 246 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 803.00 | | 1 181 803.00 | 1 181 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | 5 487.00 | | 4 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 254.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 254.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 045.00 | 5 254.00 | | -90 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 36 770.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993.00 | 1 163 405.00 | | 1 195 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273.00 | 1 068 899.00 | | 1 160 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 721.00 | 94 506.00 | | 35 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 299.00 | | 7 500.00 | 723 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | | 2 500.00 | 2 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 670.00 | | 5 000.00 | 720 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 263.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 263.00 | | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086.00 | | | 484 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734.00 | 531 734.00 | | 531 734.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719.00 | 369 719.00 | | 369 719.00 |