| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 147.00 | 2 703.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 799.00 | 2 426.00 | 723 373.00 | 725 799.00 |
BT Marchandises | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 783.00 | | 459 783.00 | 459 783.00 |
CF Disponibilités | 405 529.00 | | 405 529.00 | 405 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 480.00 | | 1 138 480.00 | 1 138 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 279.00 | 2 426.00 | 1 861 853.00 | 1 864 279.00 |
CU Autres participations | 720 670.00 | | 720 670.00 | 720 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 753 700.00 | 664 300.00 | | 753 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 42.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 953.00 | 89 440.00 | | -173 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 929.00 | 1 546 882.00 | | 1 372 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 976.00 | 100 000.00 | | 81 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 20 250.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | 189 097.00 | | 99 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | 3 356.00 | | 62 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 949.00 | 212 703.00 | | 406 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 853.00 | 1 859 585.00 | | 1 861 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 949.00 | 212 703.00 | | 406 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 822.00 | | 641 822.00 | 641 822.00 |
FG Production vendue services | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 706.00 | | 905 706.00 | 905 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 125 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 11 362.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 58 083.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 417.00 | 58 083.00 | | 94 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 417.00 | -46 721.00 | | -58 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 836.00 | 1 066 730.00 | | 1 203 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 789.00 | 977 290.00 | | 1 377 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 953.00 | 89 440.00 | | -173 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | 21 818.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 799.00 | | 7 620.00 | 730 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 720 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 725 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 7 620.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 670.00 | 1.00 | | 725 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007.00 | 1 142.00 | 723.00 | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 142.00 | 723.00 | 2 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 81 976.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 81 976.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 034.00 | 450 034.00 | | 450 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 560.00 | 460 560.00 | | 460 560.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 949.00 | 406 949.00 | | 406 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 418.00 | 19 496.00 | | 23 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 937.00 | 50 367.00 | | 17 937.00 |
ST Autres comptes | 33 368.00 | 43 914.00 | | 33 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 694.00 | 11 555.00 | | 18 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 1 016.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 190.00 | 20 512.00 | | 24 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 568.00 | 199 411.00 | | 178 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 394.00 | 155 416.00 | | 117 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 305.00 | 94 281.00 | | 51 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |