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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 778.00 | 2 072.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 565.00 | 296 908.00 | 37 657.00 | 334 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 136.00 | 298 686.00 | 247 450.00 | 546 136.00 |
BT Marchandises | 391 347.00 | | 391 347.00 | 391 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 466 636.00 | | 466 636.00 | 466 636.00 |
CF Disponibilités | 675 394.00 | | 675 394.00 | 675 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 004.00 | | 1 550 004.00 | 1 550 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 140.00 | 298 686.00 | 1 797 454.00 | 2 096 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 753 700.00 | 753 700.00 | | 753 700.00 |
DH Report à nouveau | -173 871.00 | 82.00 | | -173 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | -173 953.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 435.00 | 1 372 929.00 | | 1 391 435.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571.00 | 15 022.00 | | 14 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 99 178.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | 62 749.00 | | 84 955.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 019.00 | 406 949.00 | | 406 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 454.00 | 1 861 853.00 | | 1 797 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 019.00 | 406 949.00 | | 406 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 584.00 | | 2 399 584.00 | 2 399 584.00 |
FG Production vendue services | 325 332.00 | | 325 332.00 | 325 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 917.00 | | 2 724 917.00 | 2 724 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | 36 000.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 36 000.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 944.00 | 544.00 | | 253 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | 11 897.00 | | 4 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 968.00 | 94 417.00 | | 257 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 118.00 | -58 417.00 | | -253 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 570.00 | 1 203 836.00 | | 3 059 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 064.00 | 1 377 789.00 | | 3 041 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | -173 953.00 | | 18 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 391.00 | 17 783.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 907.00 | | 189 958.00 | 1 089 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | 44 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 729.00 | 546 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 729.00 | 338 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 906.00 | | 26 238.00 | 325 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 001.00 | | 420.00 | 764 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 840.00 | 31 551.00 | 9 705.00 | 276 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 840.00 | 31 551.00 | 9 705.00 | 276 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 976.00 | 199 428.00 | 281 404.00 | 81 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 976.00 | 199 428.00 | 281 404.00 | 81 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 976.00 | 199 428.00 | 281 404.00 | 81 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 760.00 | 464 760.00 | | 464 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 801.00 | 525 801.00 | | 525 801.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 265.00 | 352 265.00 | | 352 265.00 |